ACTIVA | 31-12-2019 | 31-12-2018 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 229.266 | 70.087 | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 89.266 | 70.087 | ||
- Bijdrage in activa in eigendom van derden | 140.000 | |||
Materiële vaste activa | 84.732.403 | 81.425.333 | ||
- Gronden uitgegeven in erfpacht | 38.790 | 38.790 | ||
- Investeringen met een economisch nut | 76.971.656 | 75.322.138 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 7.721.957 | 6.064.406 | ||
Financiële vaste activa | 4.884.052 | 5.032.358 | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 76.782 | 76.782 | ||
- overige verbonden partijen | 284.170 | 426.257 | ||
- Overige langlopende leningen u/g | 4.523.100 | 4.529.319 | ||
Totaal vaste activa | 89.845.721 | 86.527.779 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 15.668.198 | 16.273.711 | ||
- Grond- en hulpstoffen: | ||||
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 15.668.198 | 16.273.711 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 25.317.101 | 20.796.005 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 294.574 | 440.028 | ||
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 22.891.067 | 19.303.300 | ||
- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen | 198.370 | 192.365 | ||
- Overige vorderingen | 1.933.090 | 860.312 | ||
Liquide middelen | 426.342 | 767.538 | ||
- Banksaldi | 426.342 | 767.538 | ||
Overlopende activa | 11.037.081 | 10.943.804 | ||
Totaal vlottende activa | 52.448.722 | 48.781.058 | ||
Totaal generaal Activa | 142.294.442 | 135.308.837 | ||
PASSIVA | 31-12-2019 | 31-12-2018 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 106.067.628 | 101.475.208 | ||
- Algemene reserve | 18.010.746 | 18.010.746 | ||
- Bestemmingsreserves: | ||||
- voor egalisatie van tarieven | 606.721 | 565.024 | ||
- afschrijvingsreserve | 23.364.403 | 12.421.624 | ||
- overige bestemmingsreserves | 63.309.927 | 69.727.120 | ||
- Gerealiseerde resultaat | 775.831 | 750.694 | ||
Voorzieningen | 12.485.015 | 11.821.674 | ||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 5.344.557 | 5.319.559 | ||
- Voorzieningen ter egalisering van kosten | 4.586.175 | 3.751.359 | ||
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 2.554.284 | 2.750.756 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 5.116.811 | 5.218.539 | ||
- Onderhandse leningen van: | ||||
- overige binnenlandse sectoren | 5.027.677 | 5.210.806 | ||
- Waarborgsommen | 89.134 | 7.734 | ||
Totaal vaste passiva | 123.669.453 | 118.515.421 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 4.434.479 | 6.486.081 | ||
- Overige schulden | 4.434.479 | 6.486.081 | ||
Overlopende passiva | 14.190.511 | 10.307.335 | ||
Totaal vlottende passiva | 18.624.989 | 16.793.416 | ||
Totaal generaal passiva | 142.294.442 | 135.308.837 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 93.750.016 | 90.927.371 | ||