Programma 5 Financiën
Financiën | bedragen x € 1.000 | |||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | ||
Taakveld | 2019 | 2019 | 2019 | |
0.5 | Treasury | 259 | 196 | 199 |
0.61 | OZB woningen | 308 | 308 | 265 |
0.62 | OZB niet-woningen | 129 | 129 | 143 |
0.64 | Belasting overig | - | - | - |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - |
0.8 | Overige baten en lasten | 195 | 198 | 207 |
Financiën | 890 | 831 | 814 | |
Totale lasten | 890 | 831 | 814 | |
0.5 | Treasury | 593 | 589 | 602 |
0.61 | OZB woningen | 5.478 | 5.478 | 5.489 |
0.62 | OZB niet-woningen | 6.084 | 5.878 | 5.839 |
0.64 | Belasting overig | - | - | - |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 74.791 | 75.890 | 76.204 |
0.8 | Overige baten en lasten | 46 | 53 | 133 |
Financiën | 86.992 | 87.888 | 88.267 | |
Totale Baten | 86.992 | 87.888 | 88.267 | |
Saldo (baten - lasten) | 86.102 | 87.057 | 87.453 | |
Onvoorzien | ||||
Resultaat vóór bestemming | 86.102 | 87.057 | 87.453 | |
Resultaatbestemming | ||||
Toevoegingen aan reserves | ||||
0.5 | Treasury | 439 | 906 | 906 |
0.61 | OZB woningen | 637 | 637 | 637 |
0.7 | Algemene uitkering en overige | 600 | 33 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||
0.5 | Treasury | 0 | 0 | 0 |
0.61 | OZB woningen | 0 | 0 | 0 |
0.7 | Algemene uitkering en overige | 0 | 37 | 0 |
Saldo | -1.676 | -1.539 | -1.543 | |
Resultaat na bestemming | 84.426 | 85.518 | 85.910 |
Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2019 vóór bestemming:
Taakveld 0.5 Treasury
In 2019 heeft de gemeente het hele jaar gebankierd bij de schatkist.
Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën.
Taakveld 0.60 en 0.61 OZB (niet) woningen.
De diverse opbrengsten OZB liggen in lijn met de ramingen. De totale opbrengst OZB laat een lichte minderopbrengst zien ten opzichte van de begroting.
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.
De inkomsten 2019 en verrekeningen van oudere jaren (algemene uitkering) zijn bijgesteld conform de laatst bekende specificatie over het jaar 2018 en eerder, afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De gerealiseerde algemene uitkering bestaat uit de volgende componenten:
- de bijstelling van de algemene uitkering 2017 € -42.411
- de bijstelling van de algemene uitkering 2018 € 62.907
- algemene uitkering 2019 € 68.052.522
- totaal algemene uitkering € 68.073.018
- Deelfonds sociaal domein € 7.817.740
Totaal € 75.890.758
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten.
In 2019 is er per saldo een bedrag van bijna € 3.500 gestort in de voorziening dubieuze debiteuren.
Via de SPUK uitkering is een bedrag van € 47.390 als baat verantwoord op dit taakveld.
Met betrekking tot de onvoorziene lasten is er een bedrag van € 82.500 vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat.